Фундаментальный анализ – способ прогнозирования рыночной стоимости актива, основанный на оценке финансовых, производственных и других факторов.
На фондовом рынке изменение стоимости акций компаний определяют исходя из показателей ее прибыли, объема производства, заключения партнерских соглашений и т.д. В криптовалютах также применяется фундаментальный анализ, но его акцент смещен в сторону выпуска обновлений протокола, листинга актива на торговых площадках, расширения сферы использования в качестве средства платежа.
В основе фундаментального анализа лежит принцип определения “внутренней стоимости” актива, еще ее можно назвать реальной ценой. Считается, что рынок движется в сторону “внутренней стоимости” и если она выше, чем на торговых площадках, тогда актив переоценен и его стоит продавать. И наоборот, если реальная цена выше, чем рыночная, тогда криптовалюта считается недооцененной и ее следует покупать. Это прямое отличие от технического анализа, согласно которому все важные события уже заложены в рыночную цену.
Минусы фундаментального анализа:
— Сложно собрать и правильно оценить все факторы, которые влияют на стоимость актива.
— Ориентируясь на новости, вы проигрываете в скорости реакции инсайдерам, которые заранее знают о предстоящих событиях.